1 month ago
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Position description :
Au sein de la Direction Trésorerie et Financements, vous êtes rattaché(e) au Directeur Trésorerie & Financements. Au sein de cette organisation, vous occupez un rôle transversal: vous assurez la mise en place et le suivi des financements (externes et internes), et participez aux tâches suivantes : Financements externes : Suivre les échéanciers et assurer leur mise à jour, Modéliser les coûts des financements dans le cadre des exercices budgétaires et de reprévision, Suivre et préparer les covenants à communiquer en lien avec la documentation financière en place, Tenir le suivi des obligations à jour en coordination avec le département juridique, S’assurer de la mise en paiement effective des échéances conformément aux accords de financement en place, en coordination avec l’équipe trésorerie Financements internes : Assurer le suivi des financements liés aux projets d’investissement (PMP ou New Built) et la mise en place de ces nouveaux financements (conventions et flux), Mettre en place les délégations de financement par ligne budgétaire suite à l’approbation du budget par le management, Assurer le suivi des financements fiiales liés à l’exploitation (financement du BFR) Contribuer à la réalisation des opérations exceptionnelles (augmentation de capital, flux de refinancement liés au restructuring financier) Vérifier les calculs d’échelle d’intérêt issus de l’outil de trésorerie Autres missions: Participer à la production des reportings et analyses : analyse de l’endettement par société Effectuer le recensement et le suivi des garanties bancaires en place (bid bonds, performance bonds, …) et des conditions associées Assurer l’administration de l’outil de suivi des financements Recenser et effectuer le suivi des conventions de financements internes
Maîtrise d'Excel Bon niveau d'anglais Rigueur Capacité d'analyse Capacité d'adaptation et à travailler en équipe, ouverture d'esprit Qualification et expérience: Formation supérieure BAC+5 dans le domaine de la gestion ou comptabilité / banque / finance Expérience réussie en Trésorerie et Financement ou Contrôle financier
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